北上资金回流超600亿!“高持仓股”曝光 有些个股“一卖了之”(附名单)

内容择要:

1、北上资金自5月以来(截至13日)保持70.49亿元的净流入,二季度以来(4月1日~5月13日)累计流入超过600亿元。

永嘉县径谓建材公司

2、北上资金添仓的51家公司平均涨幅19.84%,跑赢大市(5.37%)14个百分点。其中,如恒瑞医药、浙江鼎力、珀莱雅、三棵树等众股均在此期间创出历史新高。另外,欧普康视、三棵树、珀莱雅等在内的30家公司获北上资金赓续添仓。

行为现在外资参与A股投资的主体,北上资金随市场二季度以来的企稳一改此前大幅流出的操作,表现隐晦回流。北上资金“长线投资”,对片面公司赓续添仓的表象清晰,其对众家公司持股比例逐步升迁,对所偏益走业如医药、食品饮料等持股荟萃度进一步挑高。此外,与一季度分歧,北上资金对于传统基建类如水泥、工程死板股大笔赓续添仓,走业偏益表现出奇妙转折。

北上资金二季度回流超600亿元

超8成仓位重仓买入51股

继北上资金3月净流出678亿元,创单月净流出历史新高后,北上资金4月回流达532亿元,创单月历史净流入第六位。5月以来(截至13日)赓续保持70.49亿元的净流入,二季度以来(4月1日~5月13日)北上资金累计流入超过600亿元。经过此前“超卖”,北上资金回补力度进一步添强。(有关文章可见《北上资金293亿回马枪!重仓添持股曝光,风格巨变(名单)》)

在赓续回流下,北上资金对A股的平均持股比例已经升至年内较高程度。一组统计数据表现,5月13日北上资金持股占上市公司解放流全盘比例为4.07%,1~4月别离为3.80%、4.01%、4.15%与3.86%。(见附图)

附图,北上资金今年来月度净流向与持股占上市公司解放流全盘比例    

注:解放流通股本=流通股本-大股东流通股本(大股东:持有限售股、流通股相符计超过公司总股本5%及以上)

结相符个股来望,截至5月13日,北上资金持股占解放流全盘比例超过10%(“高持仓股”)的公司有119家,持股占上市公司解放流通股比例超10%,且二季度以来添仓股数占比超过1个百分点的公司有51家。进一步来望,北上资金对于这51股,净买入金额即达490亿元,占北上资金二季度以来净买入金额超八成,是二季度以来北上资金的“添仓主要板块”。(外1)

外1,持股占解放流通股超10%,且二季度以来添幅超1%个股    

偏益“长线持股”

北上资金赓续2个季度添仓众股

医药“始当其冲”

北上资金赓续添仓“高控盘”个股。现在,北上资金相符计持有两市约2000家公司,持仓总市值约为1.49万亿元,其中,对前50家持仓市值约为9000亿元,占比约为6成;对前100股持仓市值为1.07万元,占比超7成。对头部公司荟萃持仓抱团,是北上资金的一向风格。议定不悦目察一二季度北上资金重点调仓股来望,对“益股票”赓续添仓、抱团,赓续荟萃度升迁的表象外现清晰。

议定不悦目察,北上资金持股占解放流通股比例超10%,且二季度以来添仓股数占比超过1个百分点的51家公司中,包括欧普康视、三棵树、珀莱雅等在内的30家公司一季度持股比例同样展现增补,即今年以来,均受到了北上资金赓续添仓,有“长线持股”的迹象。(见外2)

外2,北上资金一、二季度持股占比均上升个股    

其中,北上资金对于医药股的“长恋情节”最清晰,包括药明康德、迈瑞医疗、泰格医药等在内的最众7家公司“入选”。二季度以来,北上资金持有医药股由季初36.37亿股增补至最新38.81亿股,走业持仓占解放流全盘比例由5.29%升迁至5.66%,集体表现添配。

以药明康德为例,一季度北上资金对其持股占比由1月初9.19%升迁至3月末14.27%,劲升5.08个百分点;二季度以来进一步升迁至17.75%,赓续升迁3.52个百分点。现在,北上资金共持股药明康德1.23亿股,持股市值约为135亿元,均处在年内最高程度位。除往医药,还包括如死板设备走业浙江鼎力、食品饮料走业山西汾酒、化工走业珀莱雅、电子深南电路等其他走业众公司均展现了北上资金持股占比在一、二季度均赓续升迁表象。

北上资金重仓股中有众股创历史新高,跑赢大市超10%。北上资金重仓赓续添持股众为一些细分走业龙头,结相符二级市场来望,在线咨询二季度以来北上资金添仓的51家公司平均涨幅19.84%,跑赢大市(5.37%)14个百分点。其中,如恒瑞医药、浙江鼎力、珀莱雅、三棵树等众股均在此期间创出历史新高。对于北上资金,抱守益股票,坚持“长线持股”的思想,值得投资者借鉴。

持股比例一季度降落二季度上升

对水泥 工程死板关注度升迁

与北上资金一、二季度均赓续添仓分歧,对于一些持股比例较大的公司,北上资金在此前一季度减持,持股比例降落;二季度以来逆手添持,持股比例进一步上升。这在传统基建的水泥 工程死板类走业个股中,外现尤为清晰。这也代外北上资金必定的风格转换。(外3)

外3,北上资金一季度持股占比降落,二季度上升个股    

修建原料中有包括华新水泥、万年青、东方雨虹,死板设备中有包括中联重科、徐工死板、三一重工共6家公司,均外现为:北上资金对其一季度持股比例降落,二季度以来升迁。以华新水泥为例,一季度北上资金对其持股占比由1月初20.93%将至3月末16.43%,降幅达4.49个百分点;二季度以来北上资金逆手对其逐步添持,持股升迁至17.61%,升迁1.47个百分点。北上资金持股的东方雨虹,在一季度降幅1.45%,二季度以来添幅达9.08个百分点。

结相符集体走业来望,北上资金共持有修建原料板块由4月初12.51亿股升迁至13.25亿股,持股占比由5.68%升迁至6.66%;持有死板设备板块由4月初27.02亿股升迁至29.98亿股,持股占比由3.99%升迁至4.36%。北上资金对于集体走业也同样外现出了添配,尤其对于水泥股,北上资金二季度以来对水泥股的偏益转向是一个清晰的特征。

此外,除了传统基建,食品饮料走业内共有6家公司展现清晰的“一降二升”,高于赓续一、二季度均被北上资金赓续添仓的3家公司(外2)。这主要包括海天味业、五粮液、双汇发展、洽洽食品以及贵州茅台。对食品饮料,北上资金同样展现了集体性添配,集体持股由4月初21.99亿股升迁至最新23.41亿股。但必要指出的是,北上资金并非对于其青睐走业、公司一味“闷头买买买”,如食品饮料走业,在一季度也有众家公司被卖出,如北上资金在3月卖出贵州茅台达580万股,二季度以来,逆手添仓522万股,按区间成交均价估算,买入金额相符计达64亿元,位居两市始位。

必要指出的是,与北上资金对一些“高比例持仓股”赓续添仓相对,也有“高控盘股”被减仓。详细来望,北上资金最新持股占流通股比例超10%的119家公司中,二季度以来被北上资金减持的有37家,其中,白云机场减持比例最高为4.83 %,公司一季度折本6300万元,降幅达125.87%。

集体来望,被减持的公司众存在业绩下滑、盈余欠安表象。37家被减持公司中,业绩下滑为25家,占比68%,远高于被添持股55%的下滑比例。即便此前被北上资金高比例持有,一旦如展现业绩欠安等,北上资金也会对其“一卖了之”。

(文中挑及个股仅做分析,不做投资提出)

(文章来源:证券市场红周刊)

(义务编辑:DF526)

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posted @ 2020-05-23 20:38 作者:admin  阅读:

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